资金预算表，项目资金预算表怎样填写

本文目录一览

1，项目资金预算表怎样填写
2，资金预算表是什么
3，资金月度预算
4，资金预算表怎么编
5，餐饮投资预算表
6，急急求财务预算表格式
7，如何准备充足的餐饮开业资金预算

1，项目资金预算表怎样填写

销售资金流入指的是经营活动现金流入或销售产生的现金收入。

可以参考以下的“XX公司2013年预算e799bee5baa6e59b9ee7ad9431333337613237编制方案”、《2013年综合管理费用资金预算表》资料，根据本企业实际情况进行“2013年**企业年度资金预算方案”编制。 1、《XX公司2013年预算编制方案》：http://wenku.baidu.com/view/6d884925ed630b1c59eeb569.html； 2、《2013年综合管理费用资金预算表》：http://wenku.baidu.com/view/33ebc588d4d8d15abe234ef4.html； 3、《2013年度财务预算方案》：http://wenku.baidu.com/view/fc51aa0516fc700abb68fc76.html。

项目资金预算表怎样填写

2，资金预算表是什么

资金预算表是对企业的资产、负债、所有者权益及其相互关系进行预算的报表。资金预算是企业管理的核心内容之一，它是企业协调的工具、控制的标准、考核的依据，是推行企业内部管理规范化和科学化的基础，也是促进企业各级经营管理人员自我约束、自我发展的有效途径。资金预算分为年度预算及月度执行预算，编制采用“以收定支，与成本、费用匹配”的原则，遵守收付实现制并采用直接法编制，同时采用间接法编制以相互验证。预算调整及执行跟踪管理。即在资金预算执行过程中，当遇到前提条件发生变化时，如业务量增加、业务划转以及出现新的业务时，需要对资金预算进行调整或追加。对资金预算管理的监督考核是根据各部门现金流量使用的特点，以预算为基准建立指标考核体系，由资金管理部门根据各部门执行预算的实绩，按月、季、半年及年度进行分析与考核，对预算编制部门考核预算精度，对预算执行部门考核完成情况。

资金预算表是什么

3，资金月度预算

标准格式没有见过，不过我见过我们出纳做过类似的表：大体形式是：一、收入类，根据本月销售计划量、当月实际销售价格和回款率，以及当月应收帐款的计划回收情况。二、支出类，项目就比较多了 1、材料款，根据当月生产计划出采购计划，根据采购计划出付款计划 2、工资、福利和保险这也一般比较稳定赏月数就差不多 3、税金靠经验数据，呵呵 4、管理费用查旅费、招待费等等。根据公司情况列吧最简单的办法就是让销售部门给你出销售计划，让其他各个部门给你出他们下个月所需要付款的计划，这样以来你只需要汇总核对就可以了，省心省力！

不管新旧公司公司，企业预算一般是建立在月度销售计划基础上的，然后转变成月度生产计划、再转变成月度采购计划和物流计划，最后转变成月度财务计划。销售计划的准确性很关键，否则后面的工作都没有意义了。销售计划根据客户过去的需求和市场未来的预测制定；生产计划除根据销售计划以外，还要根据设备产能、工艺特点、人员配置、原料、包装材料等综合因素来考虑采购计划除根根据生产计划以外，还需要考虑供应商的价格、供货周期、财务现状等因素财务计划就不说了，特别要考虑企业总体的资金链运行情况。

资金月度预算

4，资金预算表怎么编

要做资金预算表，首先要先做利润表，再做现金流量表，最后做资产负债表。其中现金流量表可以根据销售额、资金回笼（或者应收账款周转率）预测经营性现金流入，公司各项经营支出来计算。步骤如下：1、根据订单和计划成本编制采购资金计划；2、根据生产计划和生产定额编制工资成本计划和制造费用计划；3、根据历史管理费用、财务费用的发生情况，编制月度费用计划；4、根据订单交货日期和资金回收情况，编制收入计划；5、根据应收账款回收计划，编制应收账款回收计划；6、根据上述计划，分析其当月现金流入流出，编制现金流量计划；最后综合编制资金的筹措计划、资金按用途分配使用计划。1、利润表预算1)收入预算：收入需要根据目前已经签约的及潜在的合同或者公司的销售部门主导其他部门协助估算出一个数据。成本可以通过一定的利润率推到出来。收入与成本可以进行一定的分解，如分解到具体的产品、服务、地区或者对应的负责部门。2)主营税金的计算：如果进行税金预算的编制可以通过公式进行计算，如果不编制税金，则一般估算。3)费用预算：在纯财务预算中，费用预算尤其是管理费用一般是需要各部门配合进行编制，销售部门提供销售费用的数据，也可以由财务部门估算销售费用的数据。其他部门则提供本部门管理费用的数据由财务部门进行汇总，财务部门自行编制财务费用的数据。4)利润表其他项目：由财务部门进行测算，一般要要按照与核算一致的原则进行测算。如利息支出需要考虑利率水平及现金流量表中的借款数据，所得税根据利润总额*税率2、现金流量表1)经营活动的流入项目：根据收入数据和相应的回款率或者回款周期进行估算，比如1月的收入在2月回款。2)经营活动的流出项目：根据成本和费用数据(采购，人工等)和一定支付比例或者付款周期进行估算，如1月的工资在2月支付3)投资项目支出：根据固定资产，无形资产，在建工程的支出或者子公司的收购等数据进行估算，题主的公司目前一般不会发生以上项目的出售，否则也需要估算以上项目出售带来的现金流入4)投融资项目：根据经营活动和投资活动估算的现金流量净额，安排投融资项目，如有现金盈余是否进行相应投资，如有现金短缺则需要考虑融资的数量及其渠道。法律依据：《中华人民共和国预算法实施条例》第十四条政府性基金预算收入包括政府性基金各项目收入和转移性收入。政府性基金预算支出包括与政府性基金预算收入相对应的各项目支出和转移性支出。第十五条国有资本经营预算收入包括依照法律、行政法规和国务院规定应当纳入国有资本经营预算的国有独资企业和国有独资公司按照规定上缴国家的利润收入、从国有资本控股和参股公司获得的股息红利收入、国有产权转让收入、清算收入和其他收入。国有资本经营预算支出包括资本性支出、费用性支出、向一般公共预算调出资金等转移性支出和其他支出。

5，餐饮投资预算表

原发布者:STARKOO88中式快餐外卖投资预算表项目名称：中式快餐外卖项目地址：高新区经营方式：直营投资总额：6万元营业面积：130平方米业态定位：以中式快餐外卖为主。菜品定位：主要以川菜、晋菜系列家常菜为主，价格定位：8－14元／套系效益评估预测：人均消费：10元／人/天2000元／天（按200份餐计算）44000元／月（按每月22个工作日计算）528000元／年（营业额）人员编制结构及工资待遇：厨师：1名，月薪：2000元。配菜：1名，月薪：1200元。送餐工：3名，月薪：1000元。采购：1名，月薪：1000元。外联：1名，月薪：1200元。共计8400元／月。营业费用预测：1.租金：1500元／月2.水费：300元／月3.电费：800元／月4.气费：2000元／月6.物耗：8000元／月（配料、蔬菜、肉、米、食用油）7.附值易耗品：500元／月共计13100元／月。收益分析：月营业额44000元月支出21500元月收益22500元年收益270000元附前期餐饮投资明细预算表

投资餐馆的预算需要注意以下六个部分：一、对初期费用进行估算；包括用于会计核算、法律事务以及前期市场开发的费用，还有一些电话费交通费之类的管理费用。贷款利息，可根据银行的贷款利率进行估算。如果经营者都是用自己的资金投资，也可按贷款计算其利息，凭此反映筹建费用的全貌。二、对租赁场地费用进行预算； 1、聘请专业咨询师对房屋进行租赁估算。 2、租赁场地费要考虑周全，包括公共设施、车位、垃圾台等都要预算清楚。 3、租赁场地费估算最好按每平方米每日多少元计算，不要按月或按年统计算出。 4、租赁场地费用估算要参照周围出租费用行情。三、对装修费用、设备设施费用进行估算；餐饮店的装饰包括门面、厅面、厨房三个大的方面，若是中小饭馆餐饮店，门面和厅面装饰应以简洁、明亮、卫生、雅致为主。厨房装修应以卫生为主，结合方便厨师、工作人员操作，便于油烟、污水排放功能考虑。能节省则节省，避免豪华装饰以减少营业前期投入过多的费用。在估算设备、设施费用时，还应包括运输费和安装调试费。设施和设备包括厨房中的烹饪设备、储存设备、以及冷藏设备，运输设备，加工设备，洗涤设备、空调通风设备，安全和防火设备等。四、对家具和器皿费用的估算；家具费用主要指办公家具、员工区域家具、客人区域家具等。器皿主要是指对餐厅、厨房经营用的瓷器、玻璃器皿、银器、工作服等物料用品，应先根据确定的饭馆餐饮店的服务方式和桌位数，计算出各种家具和器皿需要的数量，再根据市场价工作服等物料用品，应先根据确定的饭馆餐饮店的服务方式和桌位数，计算出各种家具和器皿需要的数量，再根据市场价格即可进行估算。五、劳动力成本的估算；饭馆餐饮店劳动力成本由管理人员、服务人员及厨师的工资组成。可按不同人员的工资标准乘以人数来估算。各类人员的工资水平，在各劳动力市场都有平均工资标准可供参考。六、对运营费用进行预算；运营费用包括营销费用、广告费用、培训员工的费用等。还应该考虑不可预见的准备金，一般为前几项总和的5%—30%。一般来讲，需要准备比上述资金预算更为宽裕的资金，才能在发生意外成本时从容不迫的应付。从资金筹备来说，如果资金有限，那么必须对在资金的限度之内对餐馆的规模、档次及从筹建到正常运作的时间进行严格的控制，尽量避免浪费资金和时间。如果资金比较雄厚，还可以考虑餐馆的经营模式和各类附属功能，从一开始就可以着手制定比较长远的经营战略，开展餐馆的营销，充分利用资金。

6，急急求财务预算表格式

1. 外部系统传过来的凭证（ A）。 A. 不能在总账系统中修改 B. 在总账系统中可做部分修改 C. 只能生成该凭证的系统中修改 D. 不能审核 2. 用友财务报表调整关键字位置设置中，在需要调整位置的“年”后面输入的偏移量为正250时，这里正数值指的是：（ A）。 A. 表示向左移 B. 表示向右移动 C. 表示向上移动 D. 表示向下移动 3. 下列关于记账操作，正确的是（B ）。 A. 每月记账只能一次 B. 每月记账可以多次 C. 记账只能在月末进行 D. 记账后的凭证可直接修改 4. 用友财务报表中形成的报表文件名的后缀为：（ C） A. .BA_ B. .LIST C. .REP D. .DBF 5. 在会计报表子系统提供的功能中，每个月都需要调用的功能是（ C）。 A. 报表格式定义 B. 报表公式定义 C. 编制报表 D. 定义报表名称 6. 会计作为一个以提供（ CD）为主的信息系统，长期以来在企业的经营管理中起着非常重要的作用。 A. 经济信息 B. 管理信息 C. 财务信息 D. 财务信息 7. 下列（ D）属于系统控制参数的设置。 A. 会计科目设置 B. 凭证类型设置 C. 外币设置 D. 明细权限设置 8. 有关报表系统中报表文件名叙述正确的有（A ）。 A. 报表名只能用中文 B. 报表名只能用西文 C. 报表名只能用汉语拼音 D. 报表名可以是中文，也可以是西文或汉语拼音的缩写。 9. 适合于某一行业甚至多个行业的计算机会计信息系统称为（ C）。 A. 专用系统 B. 多用户系统 C. 通用系统 D. 网络系统 10. 一个报表系统编制报表的能力主要是通过系统提供的（A ）是否丰富来体现的。 A. 取数函数 B. 自变量 C. 表达式 D. 运算符 11. （ B）提供的是常用会计凭证的模板，在调用后可修改。 A. 常用摘要 B. 常用凭证 C. 自定义项 D. 自由项 12. 在计算机会计系统中，所有会计数据以（C）形式组织和存放，其存放的介质为磁盘或软盘等磁性介质。 A. 凭证 B. 报表 C. 文件 D. 信息 13. 若科目编码级次定义为4-2-2，则下列正确的科目编码描述是（ B）。 A. 100200101 B. 10020101 C. 100201001 D. 100020101 14. 操作权限管理的实质是（D ）。 A. 设置操作员姓名 B. 设置操作员的口令 C. 设置操作员的代码 D. 设置操作员的权限 15. 行政事业单位会计核算与财务管理的核心是预算的制定和预算执行情况的（ D）。 A. 统计分析 B. 事前监督 C. 事后控制 D. 检查与控制 16. （ A）余额在计算机内用负数表示。 A. 红字 B. 蓝字 C. 借方 D. 贷方 17. 报表数据处理中，追加表页是在（ D）追加N张表页。 A. 第一张表页前面 B. 第一张表页后面 C. 当前表页后面 D. 最后一张表页后 18. 下列哪个不是项目设置的内容（ A）。 A. 凭证类别设置 B. 指定核算科目 C. 定义项目分类 D. 定义项目目录 19. （D ）是反映现金和银行存款科目当日借贷方发生额及余额情况的报表。 A. 现金和银行存款日记账 B. 资金日报表 C. 资金余额表 D. 现金和银行存款总账

7，如何准备充足的餐饮开业资金预算

做餐饮，有钱不是万能的，但是没有钱是万万不能的。如果预算不够充足，最好把兜里的钱捂紧了，别匆忙投了进去，否则基本上是站着进去、躺着出来。一、开业预算的内容笼统地说，餐饮开业预算指开业筹备期和开业初期预计所需运行资金的总和，主要包括：1、筹备期和开业初期的房租费及物管费、水电费等；2、装修装饰工程费用；3、开业所需各种物资采购费用；4、人事招聘和培训费用；5、筹备期员工工资和福利费用；6、市场调研和菜品开发费用；7、开业前后的宣传推广和促销费用；8、筹备期和开业初期的办公费用；9、开业所需的各项开办费用；10、开业初期的周转资金；11、有的酒楼会涉及管道煤气和动力电的接入和改造费用；12、应该充分考虑到餐饮经营的风险性，不能盲目乐观地认为一开业就能经营良好，在做预算时最少得考虑三个月到半年的亏损期，所以应预留一部分资金来弥补这可能出现的亏损。二、餐饮开业预算的误区及失败案例我们有的餐饮创业者或投资者可能会存在着这样的思想：尽量少投一点，只要能对付着开业就行了，有些不必要花的钱就不花，有些可以以后补的，待开业以后通过经营回收一部份资金后再补上。站在投资人的角度，似乎是合情合理的，但认真探究一下的话，其实并不然：首先，哪些钱该省哪些钱不该省，或者省多少合适，投资人的考虑不一定是合理和周全的，最容易被他们忽视的，往往是那些虽不能立竿见影、但却事关重大的方面，直接导致开业筹备工作的效果大打折扣，给将来的经营留下很多隐患；其次，抱着稳赚不赔的投机心理做企业，是经受不起市场风险考验的，如果酒楼开业顺利当然是阿弥陀佛，但如果开业初期不能迅速赚钱，那很快就会掉进恶性循环的财务泥沼，要么追加更多的投入，要么关门大吉。下面我们就来分享几个因开业资金预算不足导致餐饮经营失败的案例：（一）“节俭、高效的投资原则”导致的失败成都西门的某酒楼，在投资人节俭、高效的投资原则下，经理人编制的开业预算一改再改，从180万调至160万、再调到140万，最后投资人干脆摊牌，我只投100万，你看着办吧。好了，布草预算减去1/3，餐具预算直接减半，招聘和培训费用减半，市场调研和菜品开发费用几乎可以忽略不计，开业前后的宣传推广和促销费用由20多万直接减到只剩下零头……结果可想而知，开业后知名度打不开，人气和收入上不去，顾客对菜品、对餐具、对就餐环境颇有微辞……眼看生意与料想的相差甚远，投资人急了，开业不到3个月，连换三任总经理，又追加投入，但无力回天了。（二）“无视专业的建议，先将就”导致的失败宜昌某酒楼，是一家茶楼改造而成，在制定改造方案的时候经理人就指出，原厨房传菜位置和传菜路径无法满足专业酒楼的运行需要，提出了改造意见，但是需要增加约10万元的费用，投资人考虑再三后，给出一句“咱们先将就原来的吧，如果开业后确实需要，我们再改”。开业后，上菜速度慢成了顾客抱怨最多的弊端，致使客源流失严重，为此投资人还对经理人和厨师长大光其火。能怨谁呢？就算把经理和厨师长都开了，能挽回什么呢？（三）“只为节约投资，不顾经理人的反对”导致的失败案例一：成都府南河边某酒楼原本是一家陈旧的宾馆，在筹备之初做装修规划时，经理人的意见是，为了确保包房具有一定的舒适度和美观性，将原标准间二合一或者三合一打通作为酒楼的包房使用，而为了节约投资，投资人完全不顾经理人的反对，维持原宾馆标准间的格局，只是在室内做点简单的装饰改造。结果，每个包房都很小，除了一间能安得下1.8m的桌面，其它都只能安1.6m甚至1.4m的小桌面。开业后顾客普遍不满的反映证实，投资人的决策是彻底错误的。这家酒楼只经营了四个月就关门歇业。三、餐饮开业资金预算表开业费用说明表序号项目说明1 店租首期或第一年需要支付的租金。2 设备和用品开业时为满足经营需要而必须采购的设备和用品之金额。3 装修开业前必须完成的室内外装修的费用。4 原料至少够用三天至一周的可以保存的主料、辅料、调味品、燃料、酒类、烟、茶、饮料等等的金额。5 工资至正常营业前需要支付员工的若干月工资的总和。6 周转金需当日采购的原料（如各种鲜货、蔬菜等）和应急购买物品的采购费，一般为预计日流水的3-5倍。7 宣传或促销费若要迅速打开经营局面，通过一定方式进行宣传和促销是必不可少的手段，这块资金弹性较大，必须通过制定合理的宣传促销方案来确定。8 不可预见费为正常预算之外的或因外界条件变化、突发事件等引起的必须支付的应急金额。根据资金的情况，一般在前6项总和的5%~30%之间选取将这几项进行合计，就可以大致计算出你所要准备的资金。而你准备的资金一定要比预算多一些，才能在启动后从容不迫。预算应尽可能的详细，至少必备的主要设备要全部包括在内。做完预算后，还需要根据预算制定一个完善的投资计划，主要目的是要明确什么时间要花多少钱去做什么事，以使投资和筹备工作有条有理地进行。分各分项目计划实施细刚、工资预算、每天基本销售保本点、预期投资回收期限等各项都需要例出详细的计划表，这样可以使经营的目标更加准确明了。